Календарь платежей позволяет:
- Объединить прогнозируемые объемов (оптимистического, реалистического и пессимистического) поступающих и затрачиваемых средств в единое задание по оформлению финансовых потоков компании на один месяц.
- Максимально синхронизировать положительный и отрицательный финансовые потоки, что увеличит эффективность оборота средств.
- Обеспечить приоритетности платежей с учетом воздействия на работу компании.
- Поддерживать необходимую абсолютную ликвидность денежного потока компании, иными словами, ее платежеспособность в краткосрочный период.
- Своевременно контролировать деятельности компании в сфере управления финансами.
Работая с платежным календарем, вы:
- видите прозрачность процессов управления прибылью, затратами;
- повышаете гибкость и логичность решений в случае изменения экономических условий работы предприятия;
- вовремя оптимизируете кредитную политику.
Основная цель введения данного документа — создание графика денежных потоков на несколько рабочих дней — месяц.
Содержание платежного календаря бывает разным — все зависит от особенностей компании и потребностей работающих с данным документом специалистов. Но в нем обязательно должны учитываться поступления, выбытия, плановые остатки финансов.